Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 20.05.2024

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
11.11.2020	05.11.2024	Банк	НБУ	6,81	13,53	-37 355,4025273
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	14,35	-131 674,7632275
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	14,61	-69 577,9093339
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	14,27	-142 663,2090361
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	14,61	-85 933,4435989
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	14,27	-137 515,5480236
28.07.2021	25.07.2024	Банк	НБУ	9,04	13,64	-12 321,7687092