Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 21.05.2024

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
11.11.2020	05.11.2024	Банк	НБУ	6,81	13,54	-36 262,8252698
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	14,34	-124 853,1883716
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	14,60	-67 081,0276144
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	14,26	-134 417,4575693
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	14,60	-82 104,8904905
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	14,26	-127 920,0025674
28.07.2021	25.07.2024	Банк	НБУ	9,04	13,64	-12 132,7209294