Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 02.05.2024

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
11.11.2020	05.11.2024	Банк	НБУ	6,81	14,89	-57 149,8374401
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	14,54	-129 688,2237414
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	14,78	-69 120,6550765
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	14,48	-140 176,2362303
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	14,78	-85 051,6546614
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	14,48	-134 603,9244745
28.07.2021	25.07.2024	Банк	НБУ	9,04	13,77	-12 535,1055429