Звичайна версія сайту
Перейти до вмісту
Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки
На дату 02.10.2023
Дата проведення аукціону Остання дата розрахунку платежів Платник фіксованої процентної ставки Платник плаваючої процентної ставки Розмір фіксованої процентної ставки, % Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, % Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
15.10.2020 12.10.2023 Банк НБУ 6,50 18,29 -28 797,0587865
11.11.2020 05.11.2024 Банк НБУ 6,81 17,58 -127 924,3928681
16.12.2020 09.12.2025 Банк НБУ 7,50 16,25 -206 089,8785912
27.01.2021 24.01.2024 Банк НБУ 7,15 17,83 -49 204,3181728
24.02.2021 20.02.2025 Банк НБУ 7,75 17,32 -141 026,9823973
24.03.2021 18.03.2026 Банк НБУ 8,00 16,01 -214 364,2062182
21.04.2021 17.04.2024 Банк НБУ 8,00 18,10 -68 757,6583829
26.05.2021 21.05.2025 Банк НБУ 8,00 17,32 -159 289,2990275
23.06.2021 18.06.2026 Банк НБУ 9,21 16,01 -204 863,4985188
28.07.2021 25.07.2024 Банк НБУ 9,04 17,83 -82 385,8897409