Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 02.10.2023

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
15.10.2020	12.10.2023	Банк	НБУ	6,50	18,29	-28 797,0587865
11.11.2020	05.11.2024	Банк	НБУ	6,81	17,58	-127 924,3928681
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	16,25	-206 089,8785912
27.01.2021	24.01.2024	Банк	НБУ	7,15	17,83	-49 204,3181728
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	17,32	-141 026,9823973
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	16,01	-214 364,2062182
21.04.2021	17.04.2024	Банк	НБУ	8,00	18,10	-68 757,6583829
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	17,32	-159 289,2990275
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	16,01	-204 863,4985188
28.07.2021	25.07.2024	Банк	НБУ	9,04	17,83	-82 385,8897409