Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 18.09.2024

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
11.11.2020	05.11.2024	Банк	НБУ	6,81	13,09	-15 883,7013922
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	12,99	-87 371,1517437
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	13,05	-30 104,5743855
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	13,21	-112 900,0510527
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	13,05	-45 489,4812495
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	13,21	-108 844,7343680