Звичайна версія сайту
Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки
На дату 30.06.2022
Дата проведення аукціону Остання дата розрахунку платежів Платник фіксованої процентної ставки Платник плаваючої процентної ставки Розмір фіксованої процентної ставки, % Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, % Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
02.07.2020 30.06.2022 Банк НБУ 6,50 13,36 -17 103,0136986
15.07.2020 13.07.2022 Банк НБУ 6,50 14,04 -22 102,8541422
12.08.2020 10.08.2022 Банк НБУ 6,50 16,74 -32 808,7868926
19.08.2020 17.08.2023 Банк НБУ 6,50 17,96 -190 266,1594674
16.09.2020 14.09.2023 Банк НБУ 6,50 23,08 -194 297,0426425
15.10.2020 12.10.2023 Банк НБУ 6,50 14,11 -214 121,5952049
11.11.2020 05.11.2024 Банк НБУ 6,81 16,74 -334 891,5422709
16.12.2020 09.12.2025 Банк НБУ 7,50 23,08 -407 921,1975474
27.01.2021 24.01.2024 Банк НБУ 7,15 15,09 -241 536,2501717
10.02.2021 08.02.2023 Банк НБУ 6,90 16,74 -110 464,6514623
24.02.2021 20.02.2025 Банк НБУ 7,75 19,67 -344 071,2013394
24.03.2021 18.03.2026 Банк НБУ 8,00 23,05 -411 503,8986525
21.04.2021 17.04.2024 Банк НБУ 8,00 14,52 -255 924,5001016
26.05.2021 21.05.2025 Банк НБУ 8,00 19,67 -360 053,5192462
09.06.2021 08.06.2023 Банк НБУ 8,00 23,14 -145 926,2762501
23.06.2021 18.06.2026 Банк НБУ 9,21 23,05 -396 854,7969188
28.07.2021 25.07.2024 Банк НБУ 9,04 15,09 -266 644,0132269