Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 03.12.2024

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	13,19	-70 769,8521006
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	13,03	-13 441,5587277
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	13,17	-78 962,4410601
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	13,03	-25 415,6963286
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	13,17	-73 925,5166204