Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 12.12.2024

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	13,00	-62 201,8732262
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	13,05	-13 813,2012110
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	13,20	-86 909,1393011
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	13,05	-26 966,6130245
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	13,20	-84 019,0012241