Інформація стосовно справедливої вартості операцій своп процентної ставки

На дату 15.01.2025

Дата проведення аукціону	Остання дата розрахунку платежів	Платник фіксованої процентної ставки	Платник плаваючої процентної ставки	Розмір фіксованої процентної ставки, %	Поточне розрахункове значення плаваючої процентної ставки, %	Справедлива вартість з позиції НБУ на 1 млн грн умовної суми, грн
16.12.2020	09.12.2025	Банк	НБУ	7,50	13,55	-64 875,9709706
24.02.2021	20.02.2025	Банк	НБУ	7,75	13,43	-14 659,6696726
24.03.2021	18.03.2026	Банк	НБУ	8,00	13,57	-76 467,6883476
26.05.2021	21.05.2025	Банк	НБУ	8,00	13,43	-28 647,4097455
23.06.2021	18.06.2026	Банк	НБУ	9,21	13,57	-76 161,4613276