Виплати уряду за погашеннями ОВДП із початку повномасштабної війни на 54,1 млрд грн перевищують запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах – депозитарій НБУ

Упродовж повномасштабної війни росії проти України обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 54 093,9 млн грн перевищує обсяг залучених коштів до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ.

Зокрема, з 24 лютого до 2 жовтня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149 216,0 млн грн, 1 539,4 млн дол. США та 168,0 млн євро. Натомість залучив від розміщення внутрішніх боргових інструментів на аукціонах – 100 161,4 млн грн, 974,3 млн дол. США та 468,4 млн євро. 

З квітня до серпня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП був нижчим за суму погашень за відповідними інструментами. Зокрема:

• у квітні від’ємне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2 850,5 млн грн;
• у травні – 411,0 млн грн;
• у червні – 20 997,2 млн грн;
• у липні – 17 095,7 млн грн;
• у серпні – 24 456,2 млн грн.

У вересні уряд залучив до державного бюджету на аукціонах із продажу ОВДП на 1 051,7 млн грн більше за погашення внутрішніх боргових інструментів.  

Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало дохідності за низкою гривневих паперів (максимальна дохідність становила 16% річних), а також за всіма доларовими ОВДП (максимальна дохідність – 4,5% річних).

Водночас ставки за гривневими військовими облігаціями на 3 місяці, а також за ОВДП, номінованими в євро, не змінювалися з початку випуску відповідних паперів та становлять 9,5% річних та 2,5% річних відповідно.

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ виключно щодо військових ОВДП, що розміщуються на аукціонах. 

Найбільший портфель відповідних цінних паперів станом на 3 жовтня утримують банки – первинні дилери.

Портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України, є другим за обсягом та становить:  

• 14 465,3 млн грн або 16,1% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 26 вересня – 14 128,3 млн грн або 15,8%);
• 201,1 млн дол. США або 22,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 26 вересня – 199,9 млн дол. США або 22,7%);
• 148,5 млн євро або 51,9% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 26 вересня – 150,3 млн євро або 52,6%).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1 251,3 млн грн та 2 млн дол. США. 

Детальніша статистика щодо військових облігацій розміщена за посиланням. Дані в таблиці наведені за номінально-амортизаційною вартістю.