| Перелік файлів |
Періодичність |
| 01X "Дані про залишки на рахунках" |
Щоденна |
| 02X "Дані про обороти та залишки на рахунках" |
Місячна |
| 07X "Дані про цінні папери в активах банку, інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, дебіторську заборгованість, похідні фінансові активи (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" |
Місячна |
| 08X "Дані про цінні папери, випущені банком, кредиторську заборгованість, похідні фінансові зобов'язання, доходи та витрати банку (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" |
Місячна |
| 12X "Дані про касові обороти банку/інкасаторської компанії" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| 13X "Дані про касові обороти та залишки готівки в касах банку/в касах інкасаторської компанії" |
Місячна |
| 1CX "Інформація про емісію електронних платіжних засобів" |
Місячна |
| 1PX "Дані про фінансові операції банку з нерезидентами" |
Місячна |
| 20X "Дані про обсяг залучених коштів, обов’язкові резерви, резерви за валютними деривативами, залишки на кореспондентському рахунку та стан перерахування коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок у Національному банку України" |
Місячна |
| 21X "Дані для розрахунку обсягу обов’язкових резервів" |
Щоденна |
| 25X "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" |
Річна |
| 26X "Дані про залишки коштів, що розміщені в інших банках та залучені від інших банків" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| 27X "Дані про рух коштів на розподільчих рахунках" |
Щоденна |
| 2FX "Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу" |
Квартальна |
| 2HX "Інформація з питань організації внутрішньої системи фінансового моніторингу" |
Для банків – річна,
для небанківських установ – двічі на рік |
| 2JX "Дані з питань фінансового моніторингу" |
Квартальна |
| 2KX "Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб" |
Місячна |
| 2K1X "Інформація про санкційних осіб" |
Місячна |
| 2K2X "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб" |
Місячна |
| 2K3X "Інформація про фінансові операції санкційних осіб, від імені/на користь санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" |
Місячна |
| 2K4X "Інформація про підконтроль - них осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені" |
Місячна |
| 2KN1X "Інформація про санкційних осіб (за новими указами)" |
Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) |
| 2KN2X "Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)" |
Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) |
| 2LX "Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу" |
Квартальна |
| 2MX "Відомості про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" |
Один раз для кожного указу Президента України, яким уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у разі застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до небанківської установи-респондента (постачальника статистичної звітності) та/або її керівника, кінцевого бенефіціарного власника/ власника істотної участі, клієнта |
| 2PX "Дані про фінансові операції з нерезидентами" |
Місячна |
| 2RX "Дані про отримані від нерезидентів кошти в іноземній валюті, банківські метали за договором про залучення вкладу (депозиту), кредиту (позики) та дані про обсяг сформованих резервів" |
Щоденна |
| 2S1X "Інформація про клієнта банку, який має зв’язки із державою, що здійснює збройну агресію проти України" |
Квартальна |
| 2S2X "Інформація про ділові відносини (крім власності) клієнта банку з державою, що здійснює збройну агресію проти України" |
Квартальна |
| 2S3X "Інформація про юридичну особу, з якою клієнт банку має ділові відносини та учасником (акціонером) якої є держава, що здійснює збройну агресію проти України та/або її юридична чи фізична особа (має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків)" |
Квартальна |
| 2S4X "Інформація про особу держави, що здійснює збройну агресію проти України, яка спільно з клієнтом банку є учасником (акціонером) юридичної особи" |
Квартальна |
| 2S5X "Інформація про юридичну особу держави, що здійснює збройну агресію проти України/державу, що здійснює збройну агресію проти України, цінними паперами (крім акцій) якої володіє клієнт банку" |
Квартальна |
| 36X "Дані про дотримання граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів" |
Місячна |
| 37X "Дані про суму експортних операцій резидента-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Сума ВалВир)" |
Місячна |
| 39X "Дані про курс та обсяги операцій з готівковою іноземною валютою" |
Щоденна |
| 3AX "Дані про суми та вартість кредитів (у процентах річних) і суми та вартість депозитів (у процентах річних)" |
Щоденна |
| 3BX "Дані про фінансову звітність підприємств ‒ боржників банку" |
Квартальна |
| 3DX "Дані про кредити, надані Національним банком України, та про заставу за кредитами Національного банку України, крім тієї, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" |
Місячна |
| 3EX "Дані про заставу за кредитами Національного банку України, де забезпеченням виступають майнові права за кредитними договорами" |
Місячна |
| 3GX "Дані про обсяги валютно-обмінних операцій небанківських фінансових установ, яким надано генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій, та національних операторів поштового звʼязку" |
Місячна |
| 3HX "Дані про залучені грошові кошти та надані кредити небанківськими фінансовими установами, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій" |
Квартальна |
| 3KX "Дані про купівлю, продаж безготівкової іноземної валюти, банківських металів (без фізичної поставки)" |
Щоденна |
| 3MX "Дані про надходження/переказ безготівкових коштів за операціями з нерезидентами" |
Щоденна |
| 3PX "Дані про окремий зовнішній державний борг та приватний борг, гарантований державою" |
Річна |
| 3VX "Дані про підприємства ‒ боржники банку" |
Квартальна |
| 42X "Дані щодо максимального ризику на одного контрагента" |
Щоденна |
| 43X "Додаткові дані для розрахунку лімітів відкритої валютної позиції" |
Щоденна |
| 48X "Дані про двадцять найбільших учасників банку" |
Квартальна |
| 4BX "Дані про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та пруденційних нормативів банківською групою та її підгрупами" |
Квартальна |
| 4CX "Дані про пов’язаних із банком осіб" |
Місячна |
| 4DX "Дані про кількість платіжних пристроїв, що належать банку, та платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать комерційним агентам з приймання готівки, що уклали агентські договори з банком, та обсяги прийнятої готівки за допомогою платіжних пристроїв і через пункти надання фінансових послуг" |
Квартальна |
| 4EX "Інформація оператора послуг платіжної інфраструктури щодо обсягу оброблених інформаційних повідомлень" |
Місячна |
| 4FX "Дані про кредитові та дебетові перекази" |
Місячна |
| 4GX "Дані про комісію інтерчейндж та плату за еквайринг" |
Квартальна |
| 4HX "Дані про випуск електронних грошей та платіжні операції з ними" |
Квартальна |
| 4IX "Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| 4JX "Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| 4LX "Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| 4MX "Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| 5GX "Інформація про реалізацію інвестиційних монет" |
Місячна |
| 4PX "Дані про стан заборгованості, розрахунки та планові операції за кредитами та іншими зобов’язаннями за договором із нерезидентом" |
Місячна |
| 6CX "Інформація про суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків" |
Квартальна |
| 6DX "Дані про дотримання пруденційних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції" |
Місячна |
| 6EX "Дані про фактичні відпливи та надходження грошових коштів" |
Місячна |
| 6FX "Дані про контрагента/пов’язану з банком особу" |
Місячна |
| 6HX "Дані за валютами та траншами за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" |
Місячна |
| 6GX "Дані за договором за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" |
Місячна |
| 6IX "Дані за активними операціями з контрагентами/пов’язаними з банком особами" |
Місячна |
| 6KX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR)" |
Щоденна |
| 6LX "Дані про концентрацію ризиків банківської групи" |
Квартальна |
| 6MX "Дані про значні внутрішньогрупові операції банківської групи" |
Квартальна |
| 6NX "Дані щодо розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| 7CX "Дані про мінімальний розмір операційного ризику" |
Річна |
| 7DX "Дані про збитки (втрати) від подій операційного ризику" |
Річна |
| 7EX "Дані про п'ять найбільших подій операційного ризику" |
Річна |
| 7FX "Дані про сценарії зміни процентних ставок операційного ризику банківської книги" |
Квартальна |
| 7GX "Дані про процентний ризик банківської книги" |
Квартальна |
| 7HX "Дані про потенційно проблемні та непрацюючі активи" |
Квартальна |
| 7IX "Дані про реструктуризовані активи" |
Квартальна |
| 7JX "Дані про стягнуте майно" |
Квартальна |
| 7KX "Дані про зміни обсягу непрацюючих активів" |
Квартальна |
| 7SX "Дані про про мінімальний розмір ринкового ризику" |
Декадна |
| 73X "Дані про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів" |
Місячна |
| 79X "Дані про включення субординованого боргу до розрахунку капіталу банку" |
Щоденна |
| 81X "Дані про коригуючі обороти щодо згортання за результатами звітного року та залишки на рахунках" |
Річна |
| 88X "Дані про роботу ліквідаційної комісії банку" |
Місячна |
| 8BX "Дані про окремі показники" |
Щоденна |
| 95X "Дані про афілійовані особи банку" |
Квартальна |
| 97X "Дані про операції, які здійснені із застосуванням електронних платіжних засобів" |
Місячна |
| 9AX "Дані про кількість працівників та складові фонду оплати праці" |
Квартальна |
| 9BX "Дані про завдані збитки в результаті шахрайських операцій із використанням платіжних карток та несанкціонованого переказу коштів з рахунків клієнтів, а також у системі дистанційного обслуговування та термінальній мережі" |
Квартальна |
| A0X "Дані про кількість емітованих (розповсюджених) електронних платіжних засобів та платіжні пристрої, що використовуються під час здійснення операцій з їх застосуванням" |
Місячна |
| A4X "Дані про коригуючі обороти за результатами звітного періоду, року та залишки на рахунках" |
Проміжний період, рік |
| A7X "Дані про структуру активів та зобов’язань за строками" |
Декадна – на 01, 11, 21 число |
| C5X "Додаткові дані для розрахунку пруденційних нормативів" |
Щоденна |
| D0X "Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом" |
Місячна |
| D2X "Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків" |
Річна |
| D4X "Дані про рух коштів на рахунках іноземних банків, відкритих у банках України" |
Місячна |
| D5X "Дані про кредити (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" |
Місячна |
| D6X "Дані про депозити (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" |
Місячна |
| D9X "Дані про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" |
Місячна |
| E7X "Відомості про проведення ліквідаційною комісією роботи щодо повернення коштів боржниками банку" |
Місячна |
| E8X "Дані про концентрацію ризиків за пасивними операціями банку" |
Місячна |
| E9X "Дані про перекази, здійснені з використанням платіжних систем" |
Місячна |
| F0X "Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів приймання готівки, що належать небанківській фінансовій установі, та обсяги прийнятої готівки за їх допомогою" |
Квартальна |
| F1X "Дані про перекази іноземної валюти фізичних осіб за межі України та їх надходження в Україну" |
Щоденна |
| F4X "Дані про суми і процентні ставки за наданими кредитами та залученими депозитами (за класифікаціями контрагентів і рахунків)" |
Місячна |
| F5X "Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів" |
Річна |
| F8X "Дані про кількість кредитних договорів та обсяги заборгованості за ними" |
Місячна |
| F9X "Дані про операції довірчого управління" |
Місячна |
| I5X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами кредитів (за класифікаціями видів кредитів та контрагентів)" |
Місячна |
| I6X "Дані про процентні ставки за непогашеними сумами депозитів (за класифікаціями видів депозитів та контрагентів)" |
Місячна |
| N1X "Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів" |
Місячна |
| N2X "Анкета про іпотечне кредитування домашніх господарств-резидентів у розрізі груп за доходами" |
Місячна |
| OS1 "Дані про остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" |
Річна та у разі змін в структурі власності |
| OS2 "Дані реєстраційних документів фізичних осіб – остаточних ключових учасників та фізичних осіб – власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" |
Річна та у разі змін в структурі власності |
| OS3 "Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг" |
Річна та у разі змін в структурі власності |
